一、采購內(nèi)容

市引江投資公司預(yù)計參加企業(yè)年金計劃的職工人數(shù)約為40人，企業(yè)年金基金累計規(guī)模約為260萬元（人民幣，3年）。

根據(jù)《企業(yè)年金辦法》（人社部 財政部發(fā)〔2017〕36號）《企業(yè)年金基金管理辦法》（人社部 銀監(jiān)會 證監(jiān)會 保監(jiān)會發(fā)〔2015〕11號）及相關(guān)文件要求，堅持“公開、公平、公正、擇優(yōu)”原則，在具有企業(yè)年金受托管理資格的機構(gòu)中擇優(yōu)選擇法人受托機構(gòu)，為市引江投資公司企業(yè)年金基金提供全面的受托管理服務(wù)。依靠受托人的專業(yè)能力和經(jīng)驗，以專業(yè)化的經(jīng)營與服務(wù)，確保各項服務(wù)的及時性與延續(xù)性。依靠受托人完善的風(fēng)險控制體系，使年金資產(chǎn)在控制風(fēng)險、保證安全的前提下獲得合理收益，保值增值。

二、投標人資質(zhì)要求

1.投標人應(yīng)是中華人民共和國境內(nèi)注冊的具有獨立法人資格的法人受托機構(gòu)，具有人力資源和社會保障部頒發(fā)的《企業(yè)年金基金管理機構(gòu)資格證書》；

特殊情況說明：

（1）在取得總公司授權(quán)的情況下，具有有效營業(yè)執(zhí)照的分支機構(gòu)可參與本項目投標。在此情況下，文件所要求的法定代表人授權(quán)書等相關(guān)材料可以以分支機構(gòu)負責(zé)人授權(quán)書等相關(guān)材料代替；

如取得總公司的授權(quán)，允許分支機構(gòu)代表總公司參與投標的，則可使用總公司的資質(zhì)或業(yè)績等材料。

（2）在總公司作為投標人的情況下，如分支機構(gòu)取得總公司的公章授權(quán)，投標人公章可以以分支機構(gòu)公章代替。

2.投標人不得存在以下不良信用記錄：

（1）被人民法院列入失信被執(zhí)行人的；

（2）被市場監(jiān)督管理部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單的；

（3）被稅務(wù)部門列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的；

（4）被政府采購監(jiān)管部門列入政府采購嚴重違法失信行為信息記錄名單的。

不良信用記錄查詢渠道如下：

（1）失信被執(zhí)行人：信用中國官網(wǎng)（www.creditchina.gov.cn）

（2）嚴重違法失信企業(yè)名錄：信用中國官網(wǎng)（www.creditchina.gov.cn）

（3）重大稅收違法案件當(dāng)事人名單：信用中國官網(wǎng)（www.creditchina.gov.cn）

（4）政府采購嚴重違法失信行為信息記錄名單：中國政府采購官網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）

3.投標人的授權(quán)代表人須是經(jīng)投標人合法授權(quán)，能夠完全代表公司行為的代表人。一旦投標文件開啟并認定，投標機構(gòu)必須按照投標文件的表述履行其承諾。

4.本項目不接受聯(lián)合體投標。

三、報價時間及地點

投標人在2024年9月4日下午5:00之前向招標人快遞或送達密封投標函（投標文件需1式5份。其中正本1份，副本4份，電子版（U盤）1份，副本內(nèi)容與正本內(nèi)容一致。裝訂后放入信封中），地址詳見“聯(lián)系方法”。投標函信封上標明項目名稱和編號，注明“于2024年9月5日10:00之前不準啟封”的字樣并密封蓋騎縫章。投標函一經(jīng)招標人認可，即為簽訂合同的最終依據(jù)。

投標有效期為自2024年8月29日起60天（日歷日）。

四、投標人須提交的投標文件內(nèi)容

1.投標函（附件1）；

2.法定代表人授權(quán)委托書（附件2）；

3.授權(quán)人和授權(quán)代表身份證復(fù)印件（加蓋公章）；

4.證明材料：包括營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)年金基金管理機構(gòu)受托資格證書復(fù)印件。所有證明材料均需加蓋公章；

5.投標人合規(guī)經(jīng)營承諾函（附件4）；

6.投標響應(yīng)內(nèi)容；

7.投標人認為需要增加的其他內(nèi)容。

各投標人須按要求提交投標材料并加蓋公章，若材料缺失則存在廢標風(fēng)險。

五、投標人復(fù)函（投標函）須知

1.本項目最高限價：受托管理費最高限價為受托管理企業(yè)年金基金財產(chǎn)凈值的 0.2%。受托管理費率報價為固定值，凡大于最高費率的一律作無效報價處理，不得作為中標人或中標候選人。該限價金額包括但不限于為完成企業(yè)年金管理服務(wù)所需的一切費用。項目成交后，不得追加任何費用，投標人自行考慮報價風(fēng)險。

2.投標人應(yīng)提交投標函（附件1），市引江投資公司將根據(jù)工作安排實施企業(yè)年金管理服務(wù)項目。

3.投標函應(yīng)無涂改、行間插字及增刪。如有修改，修改處應(yīng)由投標人加蓋投標人的法人印章或由投標文件簽字人簽字或蓋章。

4.不論投標結(jié)果如何，投標人應(yīng)自行承擔(dān)所有與編寫和提交投標文件有關(guān)的費用。招標人在任何情況下均無義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)此費用。投標人的投標函一律不予退還，招標人不透露評標情況。

5.投標人中標后應(yīng)服從招標人的企業(yè)年金管理服務(wù)和計劃安排，不得以任何理由拒絕或要求變更。

六、評審方法及標準

采用   綜合評分法   方法評審。通過對投標人綜合實力、業(yè)績表現(xiàn)、風(fēng)險控制能力、受托管理能力、受托服務(wù)能力與價格等要素綜合進行評分（評分要素詳見附件3），總分排名第1的投標人作為本項目的中標服務(wù)單位。

1.各投標人的得分一經(jīng)得出，并核對無誤后，任何人不得更改；

2.按照有效投標人最終得分由高到低排出中標候選人；

3.最終得分相同的，則采取有效報價較低者確定為中標候選人；

4.投標報價有算術(shù)錯誤及其他錯誤的，對投標報價予以否決。

七、結(jié)算方式

受托管理費按受托管理的企業(yè)年金基金財產(chǎn)凈值的中標年費率計提，受托管理費每日計提，逐日累計，按年支付。

八、服務(wù)要求

1.依靠中標人的專業(yè)能力和經(jīng)驗，評估和選擇合適的托管人、賬管人及投資管理人。

2.依靠中標人完善的風(fēng)險控制體系，對各管理人進行持續(xù)性監(jiān)督，確保企業(yè)年金運營和投資運作規(guī)范透明，使年金資產(chǎn)在控制風(fēng)險、保證安全的前提下獲得合理收益，保值增值。

3.中標人根據(jù)行業(yè)管理要求配合招標人按期完成合同簽訂、方案備案、年金建立等各項工作。具體要求以中標人投標文件中的方案及招標人和中標人協(xié)商確定。

4.人員要求：中標人需指定1名項目負責(zé)人協(xié)助招標人企業(yè)年金設(shè)立過程的各項工作。

5.本項目服務(wù)期限為3年，合同一年一簽。如中標人連續(xù)三年履約情況均良好，經(jīng)合同雙方同意則可再次續(xù)簽。續(xù)簽合同一年一簽，此次續(xù)簽?zāi)晗拮铋L不超過2年，續(xù)簽的運營費用/中標費率按照本次中標費率執(zhí)行。

九、聯(lián)系方法：

單位：合肥市引江濟淮投資有限公司

地址：合肥市經(jīng)開區(qū)九龍路118號

聯(lián)系人：劉天陽     電話：0551－63530392          

 

合肥市引江濟淮投資有限公司

                                               2024年8月29日

附件1：              投 標 函

 

合肥市引江濟淮投資有限公司：

根據(jù)貴方“2024年度合肥市引江濟淮投資有限公司企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)項目”（        號）詢價函要求，正式授權(quán)下述簽字人       （姓名）代表投標人           （投標單位全稱），提交投標文件正本     份、副本    份。

據(jù)此函，簽字人茲宣布同意如下：

（1）按詢價函規(guī)定，我方愿意以受托管理費率（大寫）：

           （精確到小數(shù)點后兩位）的總價（含稅），遵照詢價函（含補充文件）的要求承擔(dān)本項目的工作。

（2）我方將根據(jù)該詢價函和投標文件的規(guī)定，嚴格履行所承諾責(zé)任和義務(wù), 保證于貴方要求的日期內(nèi)完成服務(wù)，并通過貴方驗收。

（3）我方對投標文件中所提供資料、文件、證書及證件的真實性和有效性負責(zé)，否則造成的相關(guān)風(fēng)險和后果由我方承擔(dān)。

（4）我方承諾不存在詢價函要求的不良信用記錄。

（4）與本投標有關(guān)的通訊地址：                          

電    話：                    

 

授 權(quán) 人：                    （單位公章）

日    期：                     

 

 

附件2：

授權(quán)委托書

 

本授權(quán)書申明：

                        (投標單位全稱)的法定代表人

           （法定代表人姓名）特授權(quán)           （授權(quán)代表姓名）為我方就合肥市引江濟淮投資有限公司企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)項目投標的合法代理人，以我方名義全權(quán)處理與該項目投標有關(guān)的一切事務(wù)。

本授權(quán)書自簽字并加蓋公章起生效，授權(quán)書僅對本項目有效。

投標人（公章）：

 

法定代表人（簽字）：

 

授權(quán)代表（簽字）：

 

日  期：

 

附件3：       綜合評分法評分標準

 

 

附件4：

 

合規(guī)經(jīng)營情況承諾

（投標人可根據(jù)自身實際調(diào)整承諾書內(nèi)容）

 

合肥市引江濟淮投資有限公司：

我公司現(xiàn)參加合肥市引江濟淮投資有限公司企業(yè)年金受托管理項目。我公司向貴單位鄭重聲明如下：

我公司自成立至今，嚴格按照法律、法規(guī)合規(guī)經(jīng)營，無重大違法違規(guī)行為，公司高級管理人員、企業(yè)年金業(yè)務(wù)近3年均未受到監(jiān)管部門（證監(jiān)會、銀保監(jiān)會、審計、人力資源和社會保障部、財政等監(jiān)管部門）或執(zhí)法部門的處罰及通報批評。

 

投標人（公章）：

 

 

法定代表人（簽字）：

 

                                年    月    日